002279 浙商惠盈纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0355(2024-10-17)
- 累计净值：1.289
- 规模：6亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2015-12-23
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：赵柳燕
- 持续：1年
- 标准差：1年0.54%,0.72%,0.69%
- 夏普：1年1.13,0.67,1.36
1月：-0.04% 3月：0.62% 6月：1.36%
1年：3.28% 3年：7.60% 5年：13.65% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.289
2024-10-16 累计净值 1.2883
2024-10-15 累计净值 1.2886
2024-10-14 累计净值 1.2883
2024-10-11 累计净值 1.2878
2024-10-10 累计净值 1.2875
2024-10-09 累计净值 1.2859
2024-10-08 累计净值 1.2857
2024-09-30 累计净值 1.2872
2024-09-27 累计净值 1.2873
2024-09-26 累计净值 1.2905
2024-09-25 累计净值 1.2914
2024-09-24 累计净值 1.2895
2024-09-23 累计净值 1.2902
2024-09-20 累计净值 1.2901
2024-09-19 累计净值 1.2899
2024-09-18 累计净值 1.2901
2024-09-13 累计净值 1.2894
2024-09-12 累计净值 1.2887
2024-09-11 累计净值 1.2885
2024-09-10 累计净值 1.2878
2024-09-09 累计净值 1.2876
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵柳燕 刘俊杰 |
2022-12-13 |
至今 |
342天 |
2.21% |
| 赵柳燕 |
2022-10-31 |
2022-12-12 |
42天 |
-0.87% |
| 刘爱民 赵柳燕 |
2022-10-26 |
2022-10-30 |
4天 |
0.10% |
| 刘爱民 |
2020-04-08 |
至今 |
1年又284天 |
2.56% |
| 周锦程 刘爱民 |
2018-01-15 |
2020-04-07 |
2年又83天 |
15.38% |
| 周锦程 |
2017-10-31 |
2018-01-14 |
75天 |
-1.63% |
| 吕文晔 周锦程 |
2017-09-18 |
2017-10-30 |
42天 |
-0.85% |
| 吕文晔 |
2016-03-28 |
2017-09-17 |
1年又173天 |
3.91% |
| 洪慧梅 吕文晔 |
2016-03-17 |
2016-03-27 |
10天 |
-0.10% |
| 洪慧梅 |
2015-12-23 |
2016-03-16 |
84天 |
2.70% |