002186 国联安鑫享灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1538(2024-10-17)
- 累计净值：1.7078
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2015-11-28
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：薛琳
- 持续：7.9年
- 标准差：1年4.87%,5.10%,4.84%
- 夏普：1年-0.76,-0.62,0.01
1月：1.58% 3月：1.08% 6月：0.19%
1年：1.11% 3年：-1.68% 5年：29.80% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.7078
2024-10-16 累计净值 1.7089
2024-10-15 累计净值 1.7093
2024-10-14 累计净值 1.7125
2024-10-11 累计净值 1.7083
2024-10-10 累计净值 1.7134
2024-10-09 累计净值 1.71
2024-10-08 累计净值 1.7232
2024-09-30 累计净值 1.7157
2024-09-27 累计净值 1.7052
2024-09-26 累计净值 1.7016
2024-09-25 累计净值 1.6975
2024-09-24 累计净值 1.695
2024-09-23 累计净值 1.6913
2024-09-20 累计净值 1.6912
2024-09-19 累计净值 1.691
2024-09-18 累计净值 1.6908
2024-09-13 累计净值 1.6899
2024-09-12 累计净值 1.6904
2024-09-11 累计净值 1.6908
2024-09-10 累计净值 1.6897
2024-09-09 累计净值 1.6902
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 薛琳 王欢 |
2017-12-29 |
至今 |
4年又20天 |
17.12% |
| 薛琳 |
2015-11-28 |
2017-12-28 |
2年又31天 |
52.85% |