001864 中海魅力长三角混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
603197	保隆科技	7.98%	5.82	365.81	2023-09-30
002126	银轮股份	5.94%	14.40	272.02	2023-09-30
600933	爱柯迪	5.84%	10.92	267.43	2023-09-30
600418	江淮汽车	5.35%	18.70	245.16	2023-09-30
002920	德赛西威	5.33%	1.70	244.19	2023-09-30
601689	拓普集团	5.27%	3.26	241.66	2023-09-30
603179	新泉股份	5.24%	4.84	240.26	2023-09-30
601799	星宇股份	4.98%	1.50	228.00	2023-09-30
603596	伯特利	4.89%	3.05	224.18	2023-09-30
603730	岱美股份	4.67%	12.17	213.82	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	92.05%	0.00%	7.93%	0.46
2023-06-30	93.99%	0.00%	6.87%	0.31
2023-03-31	83.59%	0.00%	16.60%	0.22
2022-12-31	19.97%	0.00%	13.11%	0.50
2022-09-30	50.05%	0.00%	72.62%	0.20
2022-06-30	72.66%	0.00%	27.52%	0.22
2022-03-31	74.64%	0.00%	27.72%	0.22
2021-12-31	68.65%	0.00%	52.21%	0.26
2021-09-30	76.09%	0.00%	24.60%	0.31
2021-06-30	75.79%	0.04%	26.19%	0.76
2021-03-31	68.27%	0.00%	32.19%	1.04
2020-12-31	76.42%	0.00%	24.65%	0.69
2020-09-30	73.72%	0.00%	27.15%	0.53
2020-06-30	82.41%	0.00%	17.52%	0.53
2020-03-31	73.99%	0.00%	27.66%	0.46
2019-12-31	89.26%	0.00%	10.65%	0.89
2019-09-30	64.46%	0.00%	35.56%	1.33
2019-06-30	73.99%	0.00%	26.42%	0.50
2019-03-31	74.74%	15.67%	10.66%	0.72
2018-12-31	48.17%	0.02%	52.60%	0.61
2018-09-30	88.66%	0.05%	12.11%	0.48
2018-06-30	87.84%	0.04%	12.69%	0.51
2018-03-31	92.23%	0.04%	9.18%	0.47
2017-12-31	88.97%	0.04%	11.93%	0.50
2017-09-30	81.80%	0.06%	18.58%	0.56
2017-06-30	69.14%	0.00%	28.22%	0.50
2017-03-31	87.02%	0.00%	13.33%	0.46
2016-12-31	76.17%	0.00%	25.36%	0.51
2016-09-30	78.53%	0.00%	19.74%	0.54
2016-06-30	83.68%	0.00%	17.96%	0.17