001783 兴银合盈债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0419(2024-10-16)
- 累计净值：1.1904
- 规模：51.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2017-09-28
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：王深
- 持续：0.1年
- 标准差：1年0.62%,0.63%,0.59%
- 夏普：1年3.13,2.83,3.90
1月：0.01% 3月：0.44% 6月：1.52%
1年：4.03% 3年：11.32% 5年：19.57% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1904
2024-10-15 累计净值 1.1899
2024-10-14 累计净值 1.1889
2024-10-11 累计净值 1.186
2024-10-10 累计净值 1.1843
2024-10-09 累计净值 1.1831
2024-10-08 累计净值 1.1855
2024-09-30 累计净值 1.1868
2024-09-27 累计净值 1.1897
2024-09-26 累计净值 1.1911
2024-09-25 累计净值 1.1912
2024-09-24 累计净值 1.1907
2024-09-23 累计净值 1.1909
2024-09-20 累计净值 1.1908
2024-09-19 累计净值 1.1909
2024-09-18 累计净值 1.191
2024-09-13 累计净值 1.1903
2024-09-12 累计净值 1.1901
2024-09-11 累计净值 1.1901
2024-09-10 累计净值 1.1899
2024-09-09 累计净值 1.1898
2024-09-06 累计净值 1.1895
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王深 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
0.59% |
| 张蕴文 王深 |
2023-09-05 |
2023-09-14 |
9天 |
-0.21% |
| 张蕴文 |
2023-05-30 |
2023-09-04 |
97天 |
1.08% |
| 陶国峰 张蕴文 |
2020-08-12 |
至今 |
1年又158天 |
6.25% |
| 陶国峰 |
2020-03-06 |
2020-08-11 |
158天 |
-0.09% |
| 洪木妹 陶国峰 |
2019-12-03 |
2020-03-05 |
93天 |
2.30% |
| 洪木妹 李文程 |
2018-04-11 |
2019-12-02 |
1年又235天 |
1.08% |