001664 平安鑫安混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0566(2024-10-16)
- 累计净值：1.0566
- 规模：0.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2015-12-11
- 管理人：平安基金
- 基金经理：刘杰
- 持续：2.6年
- 标准差：1年4.31%,5.50%,5.43%
- 夏普：1年-1.00,-0.81,-0.30
1月：4.26% 3月：-9.48% 6月：-11.06%
1年：-11.79% 3年：-16.13% 5年：-1.93% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0566
2024-10-15 累计净值 1.0595
2024-10-14 累计净值 1.0796
2024-10-11 累计净值 1.0743
2024-10-10 累计净值 1.108
2024-10-09 累计净值 1.1069
2024-10-08 累计净值 1.2131
2024-09-30 累计净值 1.155
2024-09-27 累计净值 1.0974
2024-09-26 累计净值 1.0766
2024-09-25 累计净值 1.0562
2024-09-24 累计净值 1.0486
2024-09-23 累计净值 1.03
2024-09-20 累计净值 1.0214
2024-09-19 累计净值 1.0123
2024-09-18 累计净值 1.0116
2024-09-13 累计净值 1.0134
2024-09-12 累计净值 1.0008
2024-09-11 累计净值 1.0102
2024-09-10 累计净值 1.0062
2024-09-09 累计净值 1.0033
2024-09-06 累计净值 1.0198
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘杰 |
2021-04-08 |
至今 |
284天 |
3.22% |
| 张晓泉 刘杰 |
2021-03-31 |
2021-04-07 |
7天 |
0.42% |
| 张晓泉 |
2021-03-18 |
2021-03-30 |
12天 |
-0.14% |
| 张文平 张晓泉 |
2020-05-25 |
2021-03-17 |
296天 |
11.33% |
| 张文平 田元强 |
2020-01-19 |
2020-05-24 |
126天 |
2.41% |
| 张文平 田元强 |
2019-10-21 |
2020-01-18 |
89天 |
0.81% |
| 施旭 张文平 |
2019-08-29 |
2019-10-20 |
52天 |
0.30% |
| 施旭 高勇标 |
2019-04-10 |
2019-08-28 |
140天 |
1.43% |
| 施旭 高勇标 |
2019-01-31 |
2019-04-09 |
68天 |
3.67% |
| 施旭 高勇标 |
2018-03-16 |
2019-01-30 |
320天 |
-9.76% |
| 施旭 |
2018-03-07 |
2018-03-15 |
8天 |
1.32% |
| 黄维 施旭 |
2017-09-13 |
2018-03-06 |
174天 |
5.43% |
| 李黄海 黄维 |
2016-12-27 |
2017-09-12 |
259天 |
8.51% |
| 孙健 李黄海 |
2016-08-18 |
2016-12-26 |
130天 |
-1.09% |
| 孙健 李黄海 |
2016-07-20 |
2016-08-17 |
28天 |
-0.10% |
| 孙健 |
2015-12-11 |
2016-07-19 |
221天 |
0.90% |