001636 万家瑞益灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5049(2024-10-16)
- 累计净值：1.5049
- 规模：2.6亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-12-07
- 管理人：万家基金
- 基金经理：周慧
- 持续：0.2年
- 标准差：1年4.57%,5.23%,4.88%
- 夏普：1年-1.20,-0.91,-0.23
1月：3.46% 3月：1.44% 6月：-0.02%
1年：-0.21% 3年：-6.10% 5年：10.81% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.5049
2024-10-15 累计净值 1.5056
2024-10-14 累计净值 1.5167
2024-10-11 累计净值 1.5092
2024-10-10 累计净值 1.5163
2024-10-09 累计净值 1.5146
2024-10-08 累计净值 1.5367
2024-09-30 累计净值 1.5173
2024-09-27 累计净值 1.4915
2024-09-26 累计净值 1.4795
2024-09-25 累计净值 1.4684
2024-09-24 累计净值 1.4685
2024-09-23 累计净值 1.4595
2024-09-20 累计净值 1.4594
2024-09-19 累计净值 1.4592
2024-09-18 累计净值 1.4571
2024-09-13 累计净值 1.4546
2024-09-12 累计净值 1.4569
2024-09-11 累计净值 1.4584
2024-09-10 累计净值 1.4568
2024-09-09 累计净值 1.4566
2024-09-06 累计净值 1.4596
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周慧 孟祥娟 |
2023-08-15 |
至今 |
97天 |
-1.48% |
| 周慧 |
2023-08-03 |
2023-08-14 |
11天 |
-0.82% |
| 章恒 周慧 |
2023-06-02 |
2023-08-02 |
61天 |
-1.56% |
| 章恒 莫敬敏 |
2022-11-09 |
2023-06-01 |
204天 |
-0.47% |
| 章恒 |
2022-07-14 |
2022-11-08 |
117天 |
-2.04% |
| 尹诚庸 |
2020-09-16 |
至今 |
1年又123天 |
9.37% |
| 李文宾 周潜玮 |
2018-08-15 |
2020-09-15 |
2年又32天 |
26.29% |
| 高翰昆 李文宾 |
2017-04-14 |
2018-08-14 |
1年又122天 |
3.80% |
| 高翰昆 孙远慧 |
2016-03-23 |
2017-04-13 |
1年又21天 |
11.03% |
| 高翰昆 |
2015-12-07 |
2016-03-22 |
106天 |
1.51% |