001635 万家瑞益灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5603(2024-10-16)
- 累计净值：1.5603
- 规模：0.42亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-12-07
- 管理人：万家基金
- 基金经理：周慧
- 持续：0.2年
- 标准差：1年4.56%,5.23%,4.88%
- 夏普：1年-1.16,-0.88,-0.19
1月：3.48% 3月：1.49% 6月：0.08%
1年：-0.01% 3年：-5.53% 5年：11.90% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.5603
2024-10-15 累计净值 1.561
2024-10-14 累计净值 1.5725
2024-10-11 累计净值 1.5647
2024-10-10 累计净值 1.572
2024-10-09 累计净值 1.5703
2024-10-08 累计净值 1.5932
2024-09-30 累计净值 1.573
2024-09-27 累计净值 1.5463
2024-09-26 累计净值 1.5338
2024-09-25 累计净值 1.5223
2024-09-24 累计净值 1.5224
2024-09-23 累计净值 1.513
2024-09-20 累计净值 1.5129
2024-09-19 累计净值 1.5127
2024-09-18 累计净值 1.5105
2024-09-13 累计净值 1.5079
2024-09-12 累计净值 1.5102
2024-09-11 累计净值 1.5118
2024-09-10 累计净值 1.5101
2024-09-09 累计净值 1.5099
2024-09-06 累计净值 1.513
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周慧 孟祥娟 |
2023-08-15 |
至今 |
97天 |
-1.43% |
| 周慧 |
2023-08-03 |
2023-08-14 |
11天 |
-0.82% |
| 章恒 周慧 |
2023-06-02 |
2023-08-02 |
61天 |
-1.53% |
| 章恒 莫敬敏 |
2022-11-09 |
2023-06-01 |
204天 |
-0.36% |
| 章恒 |
2022-07-14 |
2022-11-08 |
117天 |
-1.98% |
| 尹诚庸 |
2020-09-16 |
至今 |
1年又123天 |
9.65% |
| 李文宾 周潜玮 |
2018-08-15 |
2020-09-15 |
2年又32天 |
27.18% |
| 高翰昆 李文宾 |
2017-04-14 |
2018-08-14 |
1年又122天 |
4.84% |
| 高翰昆 孙远慧 |
2016-03-23 |
2017-04-13 |
1年又21天 |
11.71% |
| 高翰昆 |
2015-12-07 |
2016-03-22 |
106天 |
1.99% |