001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6441(2024-10-17)
- 累计净值：0.8241
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-07-15
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：周颖
- 持续：1.9年
- 标准差：1年22.33%,21.15%,20.61%
- 夏普：1年-0.92,-1.06,-0.64
1月：17.86% 3月：7.98% 6月：2.14%
1年：-15.69% 3年：-47.42% 5年：-26.29% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8241
2024-10-16 累计净值 0.8202
2024-10-15 累计净值 0.8148
2024-10-14 累计净值 0.8326
2024-10-11 累计净值 0.8068
2024-10-10 累计净值 0.8437
2024-10-09 累计净值 0.8658
2024-10-08 累计净值 0.9061
2024-09-30 累计净值 0.8353
2024-09-27 累计净值 0.7795
2024-09-26 累计净值 0.7489
2024-09-25 累计净值 0.7362
2024-09-24 累计净值 0.7353
2024-09-23 累计净值 0.72
2024-09-20 累计净值 0.7208
2024-09-19 累计净值 0.7215
2024-09-18 累计净值 0.7224
2024-09-13 累计净值 0.7265
2024-09-12 累计净值 0.7227
2024-09-11 累计净值 0.7239
2024-09-10 累计净值 0.7243
2024-09-09 累计净值 0.7245
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周颖 |
2023-04-07 |
至今 |
227天 |
-28.11% |
| 周颖 陈浩 |
2021-12-22 |
至今 |
26天 |
-5.13% |
| 郑文旭 周颖 |
2021-11-04 |
2021-12-21 |
47天 |
1.09% |
| 陈令朝 郑文旭 |
2018-02-09 |
2021-11-03 |
3年又268天 |
42.10% |
| 张明凯 陈令朝 |
2018-02-06 |
2018-02-08 |
2天 |
-0.25% |
| 张明凯 陈令朝 |
2018-01-09 |
2018-02-05 |
27天 |
-1.14% |
| 张明凯 |
2015-07-15 |
2018-01-08 |
2年又178天 |
3.38% |