001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.669(2024-10-17)
- 累计净值：0.885
- 规模：0.52亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-07-15
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：周颖
- 持续：1.9年
- 标准差：1年22.31%,21.14%,20.60%
- 夏普：1年-0.89,-1.02,-0.60
1月：17.93% 3月：8.18% 6月：2.54%
1年：-15.02% 3年：-46.09% 5年：-23.24% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.885
2024-10-16 累计净值 0.881
2024-10-15 累计净值 0.8753
2024-10-14 累计净值 0.8938
2024-10-11 累计净值 0.867
2024-10-10 累计净值 0.9053
2024-10-09 累计净值 0.9282
2024-10-08 累计净值 0.9701
2024-09-30 累计净值 0.8965
2024-09-27 累计净值 0.8384
2024-09-26 累计净值 0.8066
2024-09-25 累计净值 0.7934
2024-09-24 累计净值 0.7925
2024-09-23 累计净值 0.7766
2024-09-20 累计净值 0.7774
2024-09-19 累计净值 0.7782
2024-09-18 累计净值 0.779
2024-09-13 累计净值 0.7833
2024-09-12 累计净值 0.7793
2024-09-11 累计净值 0.7805
2024-09-10 累计净值 0.7809
2024-09-09 累计净值 0.7811
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周颖 |
2023-04-07 |
至今 |
227天 |
-27.75% |
| 周颖 陈浩 |
2021-12-22 |
至今 |
26天 |
-5.09% |
| 郑文旭 周颖 |
2021-11-04 |
2021-12-21 |
47天 |
1.19% |
| 陈令朝 郑文旭 |
2018-02-09 |
2021-11-03 |
3年又268天 |
46.23% |
| 张明凯 陈令朝 |
2018-02-06 |
2018-02-08 |
2天 |
-0.25% |
| 张明凯 陈令朝 |
2018-01-09 |
2018-02-05 |
27天 |
-1.08% |
| 张明凯 |
2015-07-15 |
2018-01-08 |
2年又178天 |
4.71% |