001580 南方利安C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.5045(2024-10-16)
- 累计净值:1.5045
- 规模:9.05亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2015-11-19
- 管理人:南方基金
- 基金经理:吴剑毅
- 持续:8年
- 标准差:1年1.43%,3.11%,3.61%
- 夏普:1年1.08,0.20,0.64
1月:1.99% 3月:1.55% 6月:1.82%
1年:2.46% 3年:6.93% 5年:31.97% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.5045
2024-10-15 累计净值 1.5045
2024-10-14 累计净值 1.5069
2024-10-11 累计净值 1.5036
2024-10-10 累计净值 1.5049
2024-10-09 累计净值 1.5019
2024-10-08 累计净值 1.5119
2024-09-30 累计净值 1.5074
2024-09-27 累计净值 1.4996
2024-09-26 累计净值 1.4936
2024-09-25 累计净值 1.4865
2024-09-24 累计净值 1.4844
2024-09-23 累计净值 1.4787
2024-09-20 累计净值 1.4776
2024-09-19 累计净值 1.4777
2024-09-18 累计净值 1.4762
2024-09-13 累计净值 1.4752
2024-09-12 累计净值 1.4759
2024-09-11 累计净值 1.4762
2024-09-10 累计净值 1.476
2024-09-09 累计净值 1.4762
2024-09-06 累计净值 1.4779
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴剑毅 |
2015-11-19 |
至今 |
6年又61天 |
41.60% |