001567 南方利达C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3249(2024-10-16)
- 累计净值：1.5239
- 规模：0.54亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-07-08
- 管理人：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
- 持续：8.3年
- 标准差：1年3.94%,4.36%,4.39%
- 夏普：1年-0.63,-0.46,0.05
1月：6.33% 3月：3.71% 6月：3.48%
1年：1.92% 3年：1.14% 5年：25.38% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.5239
2024-10-15 累计净值 1.525
2024-10-14 累计净值 1.5346
2024-10-11 累计净值 1.5269
2024-10-10 累计净值 1.535
2024-10-09 累计净值 1.5278
2024-10-08 累计净值 1.5587
2024-09-30 累计净值 1.5434
2024-09-27 累计净值 1.5154
2024-09-26 累计净值 1.4962
2024-09-25 累计净值 1.4758
2024-09-24 累计净值 1.4703
2024-09-23 累计净值 1.4537
2024-09-20 累计净值 1.4514
2024-09-19 累计净值 1.4517
2024-09-18 累计净值 1.4469
2024-09-13 累计净值 1.445
2024-09-12 累计净值 1.447
2024-09-11 累计净值 1.4482
2024-09-10 累计净值 1.4478
2024-09-09 累计净值 1.4491
2024-09-06 累计净值 1.4546
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴剑毅 |
2015-07-08 |
至今 |
6年又195天 |
53.57% |