001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9863(2024-02-05)
- 累计净值：1.6863
- 规模：0.7亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元开放赎回
- 成立日：2016-12-23
- 管理人：建信基金
- 基金经理：叶乐天
- 持续：5.8年
- 标准差：1年12.46%,14.07%,11.78%
- 夏普：1年-0.46,-0.61,-0.33
1月：-17.22% 3月：-12.68% 6月：-22.00%
1年：-23.22% 3年：-24.15% 5年：27.43% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-02-05 累计净值 1.6863
2024-02-02 累计净值 1.6973
2024-02-01 累计净值 1.7196
2024-01-31 累计净值 1.7359
2024-01-30 累计净值 1.7302
2024-01-29 累计净值 1.7379
2024-01-26 累计净值 1.7775
2024-01-25 累计净值 1.784
2024-01-24 累计净值 1.7948
2024-01-23 累计净值 1.7985
2024-01-22 累计净值 1.7919
2024-01-19 累计净值 1.8118
2024-01-18 累计净值 1.7951
2024-01-17 累计净值 1.7805
2024-01-16 累计净值 1.7938
2024-01-15 累计净值 1.7395
2024-01-12 累计净值 1.7755
2024-01-11 累计净值 1.8562
2024-01-10 累计净值 1.8503
2024-01-09 累计净值 1.8355
2024-01-08 累计净值 1.85
2024-01-05 累计净值 1.8914
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 叶乐天 |
2017-12-29 |
至今 |
4年又20天 |
80.14% |
| 牛兴华 叶乐天 |
2017-05-22 |
2017-12-28 |
220天 |
14.72% |
| 牛兴华 |
2016-12-23 |
2017-05-21 |
149天 |
1.19% |