001438 易方达瑞享混合E

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
601111	中国国航	9.94%	1857.28	15006.79	2023-09-30
600029	南方航空	9.81%	2421.32	14818.48	2023-09-30
600845	宝信软件	9.77%	326.66	14758.50	2023-09-30
603596	伯特利	7.87%	161.75	11888.96	2023-09-30
002920	德赛西威	7.71%	81.08	11646.88	2023-09-30
002568	百润股份	7.03%	368.17	10614.47	2023-09-30
600115	中国东航	6.36%	2184.22	9610.57	2023-09-30
601021	春秋航空	6.28%	173.23	9477.41	2023-09-30
688326	经纬恒润	6.16%	66.98	9303.20	2023-09-30
603885	吉祥航空	5.94%	627.39	8971.72	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	94.52%	0.00%	6.03%	15.10
2023-06-30	94.57%	0.00%	5.80%	18.18
2023-03-31	94.56%	0.00%	5.56%	19.84
2022-12-31	92.06%	0.00%	5.43%	10.56
2022-09-30	92.06%	0.00%	8.29%	4.27
2022-06-30	94.46%	0.00%	5.42%	4.48
2022-03-31	94.46%	0.00%	5.93%	2.38
2021-12-31	91.13%	0.00%	8.23%	2.67
2021-09-30	93.61%	0.17%	6.11%	2.50
2021-06-30	94.51%	0.00%	5.80%	2.43
2021-03-31	94.51%	0.00%	5.84%	2.25
2020-12-31	94.49%	0.00%	5.46%	2.51
2020-09-30	94.46%	0.00%	5.84%	2.46
2020-06-30	92.03%	0.00%	7.96%	2.00
2020-03-31	94.24%	0.00%	6.69%	1.40
2019-12-31	93.82%	0.12%	5.66%	1.36
2019-09-30	88.24%	0.00%	10.84%	1.96
2019-06-30	92.61%	0.00%	8.65%	1.71
2019-03-31	93.88%	0.17%	6.23%	1.73
2018-12-31	90.73%	0.01%	9.19%	1.42
2018-09-30	94.30%	0.01%	7.65%	1.77
2018-06-30	69.46%	0.01%	30.72%	1.80
2018-03-31	91.44%	0.00%	7.38%	1.94
2017-12-31	40.67%	0.14%	53.01%	1.86
2017-09-30	91.99%	0.00%	8.33%	2.08
2017-06-30	91.94%	0.00%	12.99%	2.04
2017-03-31	89.20%	0.08%	10.85%	2.21
2016-12-31	92.10%	0.10%	6.95%	1.91
2016-09-30	88.24%	0.10%	12.40%	1.80
2016-06-30	85.55%	0.00%	6.57%	1.86
2016-03-31	81.84%	0.00%	20.88%	2.70
2015-12-31	21.43%	41.27%	6.20%	2.59
2015-09-30	0.00%	54.94%	16.35%	1.93