001399 安信鑫安得利混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.227(2024-10-17)
- 累计净值：1.7267
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2015-06-05
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张明
- 持续：1.4年
- 标准差：1年3.21%,4.69%,4.56%
- 夏普：1年0.87,0.26,0.45
1月：0.76% 3月：0.58% 6月：1.13%
1年：3.85% 3年：8.88% 5年：35.23% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.7267
2024-10-16 累计净值 1.7278
2024-10-15 累计净值 1.7273
2024-10-14 累计净值 1.7282
2024-10-11 累计净值 1.7258
2024-10-10 累计净值 1.7258
2024-10-09 累计净值 1.7233
2024-10-08 累计净值 1.7289
2024-09-30 累计净值 1.7289
2024-09-27 累计净值 1.7268
2024-09-26 累计净值 1.7266
2024-09-25 累计净值 1.7238
2024-09-24 累计净值 1.7223
2024-09-23 累计净值 1.7195
2024-09-20 累计净值 1.719
2024-09-19 累计净值 1.7191
2024-09-18 累计净值 1.7184
2024-09-13 累计净值 1.7172
2024-09-12 累计净值 1.7174
2024-09-11 累计净值 1.7174
2024-09-10 累计净值 1.7173
2024-09-09 累计净值 1.7171
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张明 应隽 |
2022-06-23 |
至今 |
1年又150天 |
3.94% |
| 庄园 |
2021-02-02 |
至今 |
349天 |
2.72% |
| 庄园 张明 |
2017-07-03 |
2021-02-01 |
3年又214天 |
37.77% |
| 庄园 |
2015-06-05 |
2017-07-02 |
2年又28天 |
13.09% |