001335 南方利众A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.5392(2024-10-16)
- 累计净值:1.5892
- 规模:1亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2015-05-21
- 管理人:南方基金
- 基金经理:吴剑毅
- 持续:8.5年
- 标准差:1年5.79%,5.73%,5.31%
- 夏普:1年-0.70,-0.46,-0.05
1月:9.68% 3月:5.71% 6月:5.06%
1年:1.87% 3年:-0.18% 5年:24.83% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.5892
2024-10-15 累计净值 1.5909
2024-10-14 累计净值 1.6073
2024-10-11 累计净值 1.596
2024-10-10 累计净值 1.6114
2024-10-09 累计净值 1.6006
2024-10-08 累计净值 1.6517
2024-09-30 累计净值 1.6256
2024-09-27 累计净值 1.5748
2024-09-26 累计净值 1.541
2024-09-25 累计净值 1.5059
2024-09-24 累计净值 1.4971
2024-09-23 累计净值 1.4684
2024-09-20 累计净值 1.4645
2024-09-19 累计净值 1.4647
2024-09-18 累计净值 1.4565
2024-09-13 累计净值 1.4533
2024-09-12 累计净值 1.4569
2024-09-11 累计净值 1.4594
2024-09-10 累计净值 1.4589
2024-09-09 累计净值 1.4608
2024-09-06 累计净值 1.4705
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴剑毅 |
2015-05-21 |
至今 |
6年又243天 |
61.64% |