001316 安信稳健增值混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6883(2024-10-17)
- 累计净值：1.7433
- 规模：94.44亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-25
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：8.4年
- 标准差：1年3.98%,4.10%,3.74%
- 夏普：1年0.30,0.30,0.67
1月：7.95% 3月：2.64% 6月：2.96%
1年：6.45% 3年：13.01% 5年：29.92% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.7433
2024-10-16 累计净值 1.7503
2024-10-15 累计净值 1.7438
2024-10-14 累计净值 1.7505
2024-10-11 累计净值 1.7328
2024-10-10 累计净值 1.7431
2024-10-09 累计净值 1.7287
2024-10-08 累计净值 1.7753
2024-09-30 累计净值 1.7565
2024-09-27 累计净值 1.7203
2024-09-26 累计净值 1.702
2024-09-25 累计净值 1.6747
2024-09-24 累计净值 1.6662
2024-09-23 累计净值 1.6339
2024-09-20 累计净值 1.6297
2024-09-19 累计净值 1.6302
2024-09-18 累计净值 1.6229
2024-09-13 累计净值 1.6189
2024-09-12 累计净值 1.6223
2024-09-11 累计净值 1.6225
2024-09-10 累计净值 1.626
2024-09-09 累计净值 1.6308
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 李君 |
2017-12-26 |
至今 |
4年又23天 |
33.59% |
| 张翼飞 |
2015-05-25 |
2017-12-25 |
2年又215天 |
18.64% |