001296 长城悦享增利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0919(2024-10-17)
- 累计净值：1.9154
- 规模：69.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-04-26
- 管理人：长城基金
- 基金经理：魏建
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.35%,1.45%,13.92%
- 夏普：1年0.47,-1.02,0.50
1月：0.13% 3月：0.54% 6月：1.16%
1年：2.39% 3年：2.06% 5年：84.67% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.9154
2024-10-16 累计净值 1.9151
2024-10-15 累计净值 1.9151
2024-10-14 累计净值 1.9153
2024-10-11 累计净值 1.9148
2024-10-10 累计净值 1.9146
2024-10-09 累计净值 1.9145
2024-10-08 累计净值 1.9147
2024-09-30 累计净值 1.9146
2024-09-27 累计净值 1.9145
2024-09-26 累计净值 1.9148
2024-09-25 累计净值 1.9148
2024-09-24 累计净值 1.9147
2024-09-23 累计净值 1.9147
2024-09-20 累计净值 1.9149
2024-09-19 累计净值 1.9141
2024-09-18 累计净值 1.9139
2024-09-13 累计净值 1.914
2024-09-12 累计净值 1.9139
2024-09-11 累计净值 1.9139
2024-09-10 累计净值 1.914
2024-09-09 累计净值 1.9137
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏建 |
2021-06-04 |
至今 |
227天 |
-0.31% |
| 赵波 |
2017-04-26 |
2021-06-03 |
4年又39天 |
85.24% |