001272 兴业聚利灵活配置混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.9851(2024-10-17)
- 累计净值：2.0801
- 规模：0.52亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-07
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：徐玉良
- 持续：1.7年
- 标准差：1年10.44%,13.31%,13.97%
- 夏普：1年-1.18,-0.90,-0.25
1月：13.26% 3月：6.14% 6月：4.80%
1年：5.17% 3年：-11.99% 5年：42.30% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.0801
2024-10-16 累计净值 2.0936
2024-10-15 累计净值 2.099
2024-10-14 累计净值 2.143
2024-10-11 累计净值 2.1057
2024-10-10 累计净值 2.1624
2024-10-09 累计净值 2.1388
2024-10-08 累计净值 2.2694
2024-09-30 累计净值 2.1791
2024-09-27 累计净值 2.038
2024-09-26 累计净值 1.9794
2024-09-25 累计净值 1.9292
2024-09-24 累计净值 1.9148
2024-09-23 累计净值 1.8645
2024-09-20 累计净值 1.8621
2024-09-19 累计净值 1.8662
2024-09-18 累计净值 1.8545
2024-09-13 累计净值 1.8477
2024-09-12 累计净值 1.8553
2024-09-11 累计净值 1.8599
2024-09-10 累计净值 1.8619
2024-09-09 累计净值 1.8588
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐玉良 楼华锋 |
2023-10-24 |
至今 |
27天 |
4.11% |
| 徐玉良 |
2022-03-07 |
2023-10-23 |
1年又230天 |
-23.73% |
| 冯烜 徐玉良 |
2022-03-04 |
2022-03-06 |
2天 |
-0.76% |
| 冯烜 |
2018-09-10 |
至今 |
3年又126天 |
131.34% |
| 腊博 |
2015-10-19 |
2018-09-09 |
2年又326天 |
5.14% |
| 朱文辉 腊博 |
2015-05-14 |
2015-10-18 |
157天 |
10.78% |
| 朱文辉 |
2015-05-07 |
2015-05-13 |
6天 |
0.00% |