001241 国寿安保中证500ETF联接
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.576(2024-10-16)
- 累计净值:0.576
- 规模:1.86亿
- 跟踪标的:中证500指数
- 跟踪误差:0.87%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2015-05-29
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:苏天醒
- 持续:1.6年
- 标准差:1年11.91%,16.43%,15.89%
- 夏普:1年-0.74,-0.58,-0.18
1月:22.03% 3月:12.04% 6月:7.74%
1年:0.24% 3年:-17.48% 5年:15.73% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.576
2024-10-15 累计净值 0.5758
2024-10-14 累计净值 0.5889
2024-10-11 累计净值 0.5754
2024-10-10 累计净值 0.5956
2024-10-09 累计净值 0.5999
2024-10-08 累计净值 0.641
2024-09-30 累计净值 0.6009
2024-09-27 累计净值 0.5477
2024-09-26 累计净值 0.5212
2024-09-25 累计净值 0.5
2024-09-24 累计净值 0.4957
2024-09-23 累计净值 0.4764
2024-09-20 累计净值 0.4768
2024-09-19 累计净值 0.4789
2024-09-18 累计净值 0.4731
2024-09-13 累计净值 0.472
2024-09-12 累计净值 0.4764
2024-09-11 累计净值 0.4782
2024-09-10 累计净值 0.4775
2024-09-09 累计净值 0.4774
2024-09-06 累计净值 0.4804
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
苏天醒 |
2022-04-01 |
至今 |
1年又233天 |
-8.15% |
李康 |
2015-05-29 |
至今 |
6年又235天 |
-29.85% |