001235 中银国有企业债A

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• 单位净值：1.1724(2024-10-17)
• 累计净值：1.3926
• 规模：13.34亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2015-09-29
• 管理人：中银基金
• 基金经理：王晓彦
• 持续：2.5年
• 标准差：1年1.24%,1.29%,1.28%
• 夏普：1年1.00,1.08,1.87

2024-10-17 累计净值 1.3926
2024-10-16 累计净值 1.3919
2024-10-15 累计净值 1.3908
2024-10-14 累计净值 1.3911
2024-10-11 累计净值 1.3859
2024-10-10 累计净值 1.3879
2024-10-09 累计净值 1.3857
2024-10-08 累计净值 1.3929
2024-09-30 累计净值 1.3881
2024-09-27 累计净值 1.3839
2024-09-26 累计净值 1.3853
2024-09-25 累计净值 1.3838
2024-09-24 累计净值 1.3813
2024-09-23 累计净值 1.3778
2024-09-20 累计净值 1.3776
2024-09-19 累计净值 1.3777
2024-09-18 累计净值 1.3765
2024-09-13 累计净值 1.376
2024-09-12 累计净值 1.376
2024-09-11 累计净值 1.3759
2024-09-10 累计净值 1.376
2024-09-09 累计净值 1.3763

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
王晓彦	2021-05-11	至今	251天	5.47%
方抗	2015-09-29	2021-05-10	5年又225天	25.91%