001228 国联安鑫享灵活配置混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1718(2024-10-16)
- 累计净值:1.3258
- 规模:0.04亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2015-04-28
- 管理人:国联安基金
- 基金经理:薛琳
- 持续:8.4年
- 标准差:1年4.88%,5.10%,4.85%
- 夏普:1年-0.74,-0.60,0.03
1月:1.67% 3月:1.05% 6月:0.89%
1年:1.27% 3年:-1.29% 5年:30.79% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3258
2024-10-15 累计净值 1.3263
2024-10-14 累计净值 1.3296
2024-10-11 累计净值 1.3253
2024-10-10 累计净值 1.3304
2024-10-09 累计净值 1.3269
2024-10-08 累计净值 1.3404
2024-09-30 累计净值 1.3327
2024-09-27 累计净值 1.3221
2024-09-26 累计净值 1.3184
2024-09-25 累计净值 1.3143
2024-09-24 累计净值 1.3117
2024-09-23 累计净值 1.3079
2024-09-20 累计净值 1.3078
2024-09-19 累计净值 1.3076
2024-09-18 累计净值 1.3074
2024-09-13 累计净值 1.3065
2024-09-12 累计净值 1.307
2024-09-11 累计净值 1.3074
2024-09-10 累计净值 1.3063
2024-09-09 累计净值 1.3068
2024-09-06 累计净值 1.3082
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
薛琳 王欢 |
2017-12-29 |
至今 |
4年又20天 |
20.14% |
薛琳 |
2015-06-23 |
2017-12-28 |
2年又189天 |
13.59% |
周平 薛琳 |
2015-06-12 |
2015-06-22 |
10天 |
0.20% |
周平 |
2015-04-28 |
2015-06-11 |
44天 |
0.50% |