001215 博时沪港深优质企业基金A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.934(2024-10-16)
- 累计净值：0.934
- 规模：1.71亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-14
- 管理人：博时基金
- 基金经理：曾鹏
- 持续：2.8年
- 标准差：1年21.83%,25.90%,26.05%
- 夏普：1年-1.02,-0.89,-0.35
1月：19.74% 3月：1.30% 6月：7.11%
1年：-12.30% 3年：-44.86% 5年：-7.89% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.934
2024-10-15 累计净值 0.952
2024-10-14 累计净值 0.975
2024-10-11 累计净值 0.945
2024-10-10 累计净值 0.974
2024-10-09 累计净值 0.981
2024-10-08 累计净值 1.023
2024-09-30 累计净值 0.945
2024-09-27 累计净值 0.872
2024-09-26 累计净值 0.837
2024-09-25 累计净值 0.821
2024-09-24 累计净值 0.816
2024-09-23 累计净值 0.784
2024-09-20 累计净值 0.781
2024-09-19 累计净值 0.779
2024-09-18 累计净值 0.776
2024-09-13 累计净值 0.78
2024-09-12 累计净值 0.777
2024-09-11 累计净值 0.777
2024-09-10 累计净值 0.783
2024-09-09 累计净值 0.782
2024-09-06 累计净值 0.791
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曾鹏 |
2022-05-05 |
至今 |
1年又199天 |
-14.45% |
| 曾鹏 牟星海 |
2021-01-20 |
至今 |
362天 |
-11.76% |
| 王俊 |
2017-11-29 |
2021-01-19 |
3年又52天 |
101.72% |
| 张溪冈 王俊 |
2017-06-15 |
2017-11-28 |
166天 |
12.45% |
| 张溪冈 周志超 |
2016-11-09 |
2017-06-14 |
217天 |
7.81% |
| 张溪冈 周志超 |
2016-05-30 |
2016-11-08 |
162天 |
13.63% |
| 招扬 |
2015-05-14 |
2016-05-29 |
1年又16天 |
-37.20% |