001157 国联安睿祺灵活配置混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2449(2024-10-16)
- 累计净值：1.7489
- 规模：3.96亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元开放赎回
- 成立日：2015-04-08
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：王欢
- 持续：4.4年
- 标准差：1年2.73%,3.51%,3.99%
- 夏普：1年0.00,-0.36,0.29
1月：3.17% 3月：1.50% 6月：2.26%
1年：3.88% 3年：4.32% 5年：39.34% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.7489
2024-10-15 累计净值 1.7493
2024-10-14 累计净值 1.7556
2024-10-11 累计净值 1.7495
2024-10-10 累计净值 1.7551
2024-10-09 累计净值 1.7493
2024-10-08 累计净值 1.7725
2024-09-30 累计净值 1.76
2024-09-27 累计净值 1.7417
2024-09-26 累计净值 1.7358
2024-09-25 累计净值 1.7276
2024-09-24 累计净值 1.7235
2024-09-23 累计净值 1.7158
2024-09-20 累计净值 1.7149
2024-09-19 累计净值 1.7146
2024-09-18 累计净值 1.7132
2024-09-13 累计净值 1.7106
2024-09-12 累计净值 1.7115
2024-09-11 累计净值 1.712
2024-09-10 累计净值 1.7119
2024-09-09 累计净值 1.7118
2024-09-06 累计净值 1.7148
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王欢 洪阳玚 |
2020-12-31 |
至今 |
1年又17天 |
5.42% |
| 王欢 朱靖宇 |
2020-11-17 |
2020-12-30 |
43天 |
2.32% |
| 王欢 朱靖宇 |
2019-09-25 |
2020-11-16 |
1年又53天 |
25.02% |
| 王欢 |
2019-06-26 |
2019-09-24 |
90天 |
1.78% |
| 王超伟 王欢 |
2019-06-18 |
2019-06-25 |
7天 |
2.59% |
| 王超伟 |
2018-06-28 |
2019-06-17 |
354天 |
4.12% |
| 侯慧娣 王超伟 |
2017-01-19 |
2018-06-27 |
1年又159天 |
13.09% |
| 冯俊 侯慧娣 |
2016-03-15 |
2017-01-18 |
309天 |
-1.35% |
| 冯俊 李广瑜 |
2016-02-26 |
2016-03-14 |
17天 |
0.49% |
| 冯俊 李广瑜 |
2015-12-25 |
2016-02-25 |
62天 |
-0.96% |
| 冯俊 李广瑜 |
2015-06-23 |
2015-12-24 |
184天 |
3.38% |
| 冯俊 周平 |
2015-06-12 |
2015-06-22 |
10天 |
0.00% |
| 冯俊 周平 |
2015-04-08 |
2015-06-11 |
64天 |
0.40% |