001054 工银新金融股票A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.571(2024-10-17)
- 累计净值:2.571
- 规模:21.77亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:股票型
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2015-03-19
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:鄢耀
- 持续:6.1年
- 标准差:1年12.43%,16.50%,18.94%
- 夏普:1年-1.49,-1.31,-0.06
1月:22.08% 3月:13.96% 6月:16.33%
1年:12.71% 3年:-22.82% 5年:109.88% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.571
2024-10-16 累计净值 2.612
2024-10-15 累计净值 2.577
2024-10-14 累计净值 2.624
2024-10-11 累计净值 2.537
2024-10-10 累计净值 2.573
2024-10-09 累计净值 2.518
2024-10-08 累计净值 2.718
2024-09-30 累计净值 2.598
2024-09-27 累计净值 2.429
2024-09-26 累计净值 2.372
2024-09-25 累计净值 2.278
2024-09-24 累计净值 2.245
2024-09-23 累计净值 2.171
2024-09-20 累计净值 2.144
2024-09-19 累计净值 2.135
2024-09-18 累计净值 2.126
2024-09-13 累计净值 2.106
2024-09-12 累计净值 2.125
2024-09-11 累计净值 2.119
2024-09-10 累计净值 2.136
2024-09-09 累计净值 2.136
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
鄢耀 |
2017-10-09 |
至今 |
4年又101天 |
197.84% |
王君正 鄢耀 |
2015-03-19 |
2017-10-08 |
2年又204天 |
6.00% |