000931 国寿安保尊益信用纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2805(2024-10-16)
- 累计净值：1.4905
- 规模：7.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500元开放赎回
- 成立日：2015-01-22
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
- 持续：4.3年
- 标准差：1年0.66%,0.70%,0.67%
- 夏普：1年4.17,3.32,4.44
1月：-0.21% 3月：0.83% 6月：2.26%
1年：6.10% 3年：14.90% 5年：27.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.4905
2024-10-15 累计净值 1.4899
2024-10-14 累计净值 1.4889
2024-10-11 累计净值 1.4861
2024-10-10 累计净值 1.484
2024-10-09 累计净值 1.4818
2024-10-08 累计净值 1.4845
2024-09-30 累计净值 1.4862
2024-09-27 累计净值 1.4914
2024-09-26 累计净值 1.4943
2024-09-25 累计净值 1.4943
2024-09-24 累计净值 1.4937
2024-09-23 累计净值 1.4946
2024-09-20 累计净值 1.4945
2024-09-19 累计净值 1.4945
2024-09-18 累计净值 1.4945
2024-09-13 累计净值 1.4932
2024-09-12 累计净值 1.4926
2024-09-11 累计净值 1.4924
2024-09-10 累计净值 1.4923
2024-09-09 累计净值 1.4918
2024-09-06 累计净值 1.4914
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶尹斌 丁宇佳 |
2021-03-15 |
至今 |
308天 |
5.22% |
| 陶尹斌 |
2019-08-01 |
2021-03-14 |
1年又226天 |
9.02% |
| 董瑞倩 李一鸣 |
2015-01-22 |
2019-07-31 |
4年又191天 |
20.62% |