000914 中加纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0814(2024-10-17)
- 累计净值：1.6565
- 规模：131.66亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2014-12-17
- 管理人：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
- 持续：8.9年
- 标准差：1年0.57%,0.57%,0.60%
- 夏普：1年5.36,5.17,5.07
1月：-0.50% 3月：-0.19% 6月：0.67%
1年：3.76% 3年：13.49% 5年：24.12% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.6565
2024-10-16 累计净值 1.6556
2024-10-15 累计净值 1.6551
2024-10-14 累计净值 1.6537
2024-10-11 累计净值 1.6503
2024-10-10 累计净值 1.6485
2024-10-09 累计净值 1.6474
2024-10-08 累计净值 1.651
2024-09-30 累计净值 1.6543
2024-09-27 累计净值 1.659
2024-09-26 累计净值 1.6631
2024-09-25 累计净值 1.6637
2024-09-24 累计净值 1.6625
2024-09-23 累计净值 1.6632
2024-09-20 累计净值 1.6633
2024-09-19 累计净值 1.6635
2024-09-18 累计净值 1.6638
2024-09-13 累计净值 1.663
2024-09-12 累计净值 1.6625
2024-09-11 累计净值 1.6622
2024-09-10 累计净值 1.6619
2024-09-09 累计净值 1.6619
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫沛贤 |
2014-12-17 |
至今 |
7年又33天 |
42.64% |