000910 鑫元合丰纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.043(2024-10-17)
- 累计净值：1.4009
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-12-16
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：陈浩
- 持续：1.1年
- 标准差：1年1.02%,1.05%,1.06%
- 夏普：1年1.51,1.48,1.80
1月：0.02% 3月：0.76% 6月：1.78%
1年：5.33% 3年：12.19% 5年：18.49% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.4009
2024-10-16 累计净值 1.4001
2024-10-15 累计净值 1.4004
2024-10-14 累计净值 1.4001
2024-10-11 累计净值 1.3995
2024-10-10 累计净值 1.3987
2024-10-09 累计净值 1.3967
2024-10-08 累计净值 1.3963
2024-09-30 累计净值 1.3982
2024-09-27 累计净值 1.3997
2024-09-26 累计净值 1.4022
2024-09-25 累计净值 1.4028
2024-09-24 累计净值 1.4008
2024-09-23 累计净值 1.401
2024-09-20 累计净值 1.4009
2024-09-19 累计净值 1.4007
2024-09-18 累计净值 1.401
2024-09-13 累计净值 1.4007
2024-09-12 累计净值 1.4003
2024-09-11 累计净值 1.4003
2024-09-10 累计净值 1.3996
2024-09-09 累计净值 1.3992
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈浩 |
2022-09-30 |
至今 |
1年又51天 |
2.51% |
| 丁汀 陈浩 |
2022-06-28 |
2022-09-29 |
93天 |
1.39% |
| 郑文旭 丁汀 |
2021-12-13 |
至今 |
35天 |
0.66% |
| 郑文旭 丁汀 |
2021-11-10 |
2021-12-12 |
32天 |
0.40% |
| 郑文旭 |
2021-04-27 |
2021-11-09 |
196天 |
2.21% |
| 王海燕 |
2019-08-30 |
2021-04-26 |
1年又240天 |
4.00% |
| 颜昕 王海燕 |
2018-10-19 |
2019-08-29 |
314天 |
3.99% |
| 颜昕 |
2018-02-09 |
2018-10-18 |
251天 |
3.89% |
| 张明凯 颜昕 |
2016-12-27 |
2018-02-08 |
1年又43天 |
1.60% |
| 张明凯 颜昕 |
2016-03-02 |
2018-02-08 |
1年又343天 |
5.23% |
| 张明凯 |
2014-12-16 |
2016-03-01 |
1年又76天 |
6.44% |