000897 鑫元聚鑫收益增强C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0744(2024-10-17)
- 累计净值：1.1344
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-12-02
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛
- 持续：0.4年
- 标准差：1年1.54%,3.07%,3.99%
- 夏普：1年-0.87,-0.69,-0.39
1月：-0.70% 3月：-0.58% 6月：1.08%
1年：8.46% 3年：9.29% 5年：5.93% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1344
2024-10-16 累计净值 1.1322
2024-10-15 累计净值 1.1309
2024-10-14 累计净值 1.1332
2024-10-11 累计净值 1.1268
2024-10-10 累计净值 1.1339
2024-10-09 累计净值 1.137
2024-10-08 累计净值 1.1423
2024-09-30 累计净值 1.1414
2024-09-27 累计净值 1.142
2024-09-26 累计净值 1.1435
2024-09-25 累计净值 1.1436
2024-09-24 累计净值 1.1424
2024-09-23 累计净值 1.1419
2024-09-20 累计净值 1.1421
2024-09-19 累计净值 1.1417
2024-09-18 累计净值 1.1419
2024-09-13 累计净值 1.142
2024-09-12 累计净值 1.1416
2024-09-11 累计净值 1.1416
2024-09-10 累计净值 1.1411
2024-09-09 累计净值 1.1411
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘宇涛 陈浩 |
2023-05-31 |
至今 |
173天 |
-0.40% |
| 曹建华 刘宇涛 |
2023-03-03 |
2023-05-30 |
88天 |
0.84% |
| 曹建华 周颖 |
2021-12-13 |
至今 |
35天 |
-0.86% |
| 曹建华 |
2021-06-30 |
2021-12-12 |
165天 |
2.44% |
| 王美芹 曹建华 |
2021-06-21 |
2021-06-29 |
8天 |
0.47% |
| 王美芹 |
2019-08-30 |
2021-06-20 |
1年又295天 |
-0.42% |
| 丁玥 王美芹 |
2018-02-09 |
2019-08-29 |
1年又201天 |
9.70% |
| 张明凯 丁玥 |
2016-08-05 |
2018-02-08 |
1年又187天 |
0.53% |
| 张明凯 丁玥 |
2016-07-26 |
2016-08-04 |
9天 |
0.00% |
| 张明凯 |
2014-12-02 |
2016-07-25 |
1年又236天 |
-4.35% |