000814 鑫元合享纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0945(2024-10-17)
- 累计净值：1.4128
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日：2014-10-15
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：郭卉
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.79%,0.97%,1.01%
- 夏普：1年2.21,1.78,1.83
1月：0.06% 3月：0.42% 6月：1.13%
1年：3.14% 3年：10.57% 5年：16.00% 10年：41.56%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.4128
2024-10-16 累计净值 1.4125
2024-10-15 累计净值 1.4128
2024-10-14 累计净值 1.4128
2024-10-11 累计净值 1.4123
2024-10-10 累计净值 1.4117
2024-10-09 累计净值 1.4103
2024-10-08 累计净值 1.4107
2024-09-30 累计净值 1.4117
2024-09-27 累计净值 1.4123
2024-09-26 累计净值 1.4132
2024-09-25 累计净值 1.4132
2024-09-24 累计净值 1.4125
2024-09-23 累计净值 1.4123
2024-09-20 累计净值 1.4122
2024-09-19 累计净值 1.412
2024-09-18 累计净值 1.4123
2024-09-13 累计净值 1.4119
2024-09-12 累计净值 1.4117
2024-09-11 累计净值 1.4118
2024-09-10 累计净值 1.4114
2024-09-09 累计净值 1.4113
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郭卉 |
2021-04-27 |
至今 |
265天 |
3.00% |
| 王海燕 |
2019-08-30 |
2021-04-26 |
1年又240天 |
3.34% |
| 郑文旭 王海燕 |
2019-01-21 |
2019-08-29 |
220天 |
0.90% |
| 郑文旭 颜昕 |
2018-11-13 |
2019-01-20 |
68天 |
0.10% |
| 郑文旭 |
2018-02-09 |
2018-11-12 |
276天 |
4.59% |
| 颜昕 郑文旭 |
2018-02-09 |
2019-01-20 |
345天 |
4.59% |
| 张明凯 颜昕 |
2018-02-06 |
2018-02-08 |
2天 |
-0.10% |
| 张明凯 颜昕 |
2016-03-02 |
2018-02-05 |
1年又340天 |
7.87% |
| 张明凯 |
2014-10-15 |
2016-03-01 |
1年又138天 |
7.54% |