000802 中金纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2109(2024-10-17)
- 累计净值：1.3626
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2014-11-04
- 管理人：中金基金
- 基金经理：石玉
- 持续：7.3年
- 标准差：1年0.75%,0.77%,0.75%
- 夏普：1年2.14,2.46,1.96
1月：-0.15% 3月：0.14% 6月：1.08%
1年：3.22% 3年：11.01% 5年：15.50% 10年：38.16%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3626
2024-10-16 累计净值 1.3622
2024-10-15 累计净值 1.3616
2024-10-14 累计净值 1.3603
2024-10-11 累计净值 1.3573
2024-10-10 累计净值 1.3552
2024-10-09 累计净值 1.3543
2024-10-08 累计净值 1.3576
2024-09-30 累计净值 1.3594
2024-09-27 累计净值 1.3633
2024-09-26 累计净值 1.3648
2024-09-25 累计净值 1.3648
2024-09-24 累计净值 1.3646
2024-09-23 累计净值 1.3647
2024-09-20 累计净值 1.3647
2024-09-19 累计净值 1.3647
2024-09-18 累计净值 1.3649
2024-09-13 累计净值 1.3644
2024-09-12 累计净值 1.3642
2024-09-11 累计净值 1.3641
2024-09-10 累计净值 1.3639
2024-09-09 累计净值 1.364
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 石玉 |
2018-02-14 |
至今 |
3年又338天 |
13.49% |
| 石玉 郭党钰 |
2017-08-28 |
2018-02-13 |
169天 |
0.81% |
| 石玉 |
2016-07-17 |
2017-08-27 |
1年又41天 |
1.93% |
| 石玉 |
2016-07-16 |
2017-08-27 |
1年又42天 |
2.03% |
| 石云峰 |
2014-11-04 |
2016-07-14 |
1年又253天 |
8.60% |