000791 银华安颐中短债双月持有期债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1005(2024-10-16)
- 累计净值:1.1155
- 规模:15.72亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2014-09-05
- 管理人:银华基金
- 基金经理:王树丽
- 持续:1.8年
- 标准差:1年0.33%,0.33%,0.17%
- 夏普:1年3.60,4.05,9.05
1月:0.00% 3月:0.23% 6月:0.77%
1年:2.79% 3年:8.98% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1155
2024-10-15 累计净值 1.1154
2024-10-14 累计净值 1.1149
2024-10-11 累计净值 1.1132
2024-10-10 累计净值 1.1116
2024-10-09 累计净值 1.1108
2024-10-08 累计净值 1.1126
2024-09-30 累计净值 1.1133
2024-09-27 累计净值 1.1152
2024-09-26 累计净值 1.1162
2024-09-25 累计净值 1.1163
2024-09-24 累计净值 1.116
2024-09-23 累计净值 1.1159
2024-09-20 累计净值 1.1158
2024-09-19 累计净值 1.1158
2024-09-18 累计净值 1.1158
2024-09-13 累计净值 1.1155
2024-09-12 累计净值 1.1154
2024-09-11 累计净值 1.1153
2024-09-10 累计净值 1.1152
2024-09-09 累计净值 1.1152
2024-09-06 累计净值 1.1151
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王树丽 |
2022-01-26 |
至今 |
1年又298天 |
5.03% |
赵楠楠 王树丽 |
2021-06-11 |
至今 |
220天 |
1.96% |
赵楠楠 |
2020-12-15 |
2021-06-10 |
177天 |
1.39% |