000664 国联安通盈混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2499(2024-10-16)
- 累计净值：1.5919
- 规模：0.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2014-06-13
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：薛琳
- 持续：6.8年
- 标准差：1年4.99%,5.31%,5.08%
- 夏普：1年-0.17,-0.27,0.21
1月：5.23% 3月：2.32% 6月：3.20%
1年：4.07% 3年：4.19% 5年：15.97% 10年：63.24%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.5919
2024-10-15 累计净值 1.5931
2024-10-14 累计净值 1.6051
2024-10-11 累计净值 1.5963
2024-10-10 累计净值 1.609
2024-10-09 累计净值 1.5998
2024-10-08 累计净值 1.637
2024-09-30 累计净值 1.6163
2024-09-27 累计净值 1.5831
2024-09-26 累计净值 1.5711
2024-09-25 累计净值 1.5561
2024-09-24 累计净值 1.5507
2024-09-23 累计净值 1.5372
2024-09-20 累计净值 1.5364
2024-09-19 累计净值 1.5355
2024-09-18 累计净值 1.5334
2024-09-13 累计净值 1.5298
2024-09-12 累计净值 1.5311
2024-09-11 累计净值 1.5323
2024-09-10 累计净值 1.5326
2024-09-09 累计净值 1.5325
2024-09-06 累计净值 1.5375
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 薛琳 王欢 |
2017-12-29 |
至今 |
4年又20天 |
16.99% |
| 薛琳 |
2017-01-19 |
2017-12-28 |
343天 |
9.25% |
| 冯俊 薛琳 |
2016-10-21 |
2017-01-18 |
89天 |
-0.50% |
| 冯俊 |
2015-12-31 |
2016-10-20 |
294天 |
4.97% |
| 刘斌 冯俊 |
2015-11-27 |
2015-12-30 |
33天 |
0.88% |
| 刘斌 |
2015-06-23 |
2015-11-26 |
156天 |
1.79% |
| 刘斌 周平 |
2015-02-03 |
2015-06-22 |
139天 |
5.77% |
| 刘斌 |
2014-06-13 |
2015-02-02 |
234天 |
11.02% |