000595 嘉实泰和混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.662(2024-10-16)
- 累计净值：7.167
- 规模：35.73亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-04-04
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：归凯
- 持续：7.7年
- 标准差：1年14.19%,19.08%,21.19%
- 夏普：1年-1.62,-1.12,-0.54
1月：20.95% 3月：10.96% 6月：6.39%
1年：-5.50% 3年：-37.98% 5年：7.64% 10年：166.88%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 7.167
2024-10-15 累计净值 7.174
2024-10-14 累计净值 7.225
2024-10-11 累计净值 7.196
2024-10-10 累计净值 7.298
2024-10-09 累计净值 7.277
2024-10-08 累计净值 7.492
2024-09-30 累计净值 7.297
2024-09-27 累计净值 7.05
2024-09-26 累计净值 6.918
2024-09-25 累计净值 6.806
2024-09-24 累计净值 6.784
2024-09-23 累计净值 6.697
2024-09-20 累计净值 6.706
2024-09-19 累计净值 6.714
2024-09-18 累计净值 6.696
2024-09-13 累计净值 6.68
2024-09-12 累计净值 6.707
2024-09-11 累计净值 6.726
2024-09-10 累计净值 6.719
2024-09-09 累计净值 6.739
2024-09-06 累计净值 6.771
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 归凯 |
2016-03-10 |
至今 |
5年又314天 |
160.07% |
| 王汉博 |
2014-12-30 |
2016-03-09 |
1年又70天 |
48.74% |
| 张弢 王汉博 |
2014-11-26 |
2014-12-29 |
33天 |
-1.15% |
| 张弢 |
2014-04-04 |
2014-11-25 |
235天 |
21.80% |