000564 南方通利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0933(2024-10-16)
- 累计净值：1.4938
- 规模：0.66亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-04-25
- 管理人：南方基金
- 基金经理：刘骥
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.88%,1.13%,0.99%
- 夏普：1年0.94,-0.40,0.57
1月：-0.32% 3月：0.45% 6月：1.16%
1年：3.13% 3年：5.79% 5年：12.84% 10年：52.18%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.4938
2024-10-15 累计净值 1.4941
2024-10-14 累计净值 1.4936
2024-10-11 累计净值 1.492
2024-10-10 累计净值 1.4902
2024-10-09 累计净值 1.4865
2024-10-08 累计净值 1.4863
2024-09-30 累计净值 1.4884
2024-09-27 累计净值 1.4911
2024-09-26 累计净值 1.4967
2024-09-25 累计净值 1.4985
2024-09-24 累计净值 1.4976
2024-09-23 累计净值 1.4977
2024-09-20 累计净值 1.4977
2024-09-19 累计净值 1.4978
2024-09-18 累计净值 1.4979
2024-09-13 累计净值 1.4973
2024-09-12 累计净值 1.4968
2024-09-11 累计净值 1.4966
2024-09-10 累计净值 1.4962
2024-09-09 累计净值 1.4961
2024-09-06 累计净值 1.4959
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘骥 |
2023-01-13 |
至今 |
311天 |
2.63% |
| 何康 刘骥 |
2022-07-22 |
2023-01-12 |
174天 |
-2.50% |
| 何康 |
2019-01-18 |
至今 |
3年又0天 |
11.22% |
| 郑迎迎 何康 |
2017-12-15 |
2019-01-17 |
1年又33天 |
8.60% |
| 李璇 郑迎迎 |
2017-08-10 |
2017-12-14 |
126天 |
-0.39% |
| 李璇 |
2016-08-05 |
2017-08-09 |
1年又4天 |
-0.58% |
| 何康 |
2014-04-25 |
2016-08-04 |
2年又102天 |
26.79% |