000563 南方通利债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0953(2024-10-16)
- 累计净值:1.5282
- 规模:3.63亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2014-04-25
- 管理人:南方基金
- 基金经理:刘骥
- 持续:0.8年
- 标准差:1年0.88%,1.13%,1.00%
- 夏普:1年1.38,-0.05,0.96
1月:-0.28% 3月:0.55% 6月:1.36%
1年:3.54% 3年:7.07% 5年:15.18% 10年:56.65%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.5282
2024-10-15 累计净值 1.5284
2024-10-14 累计净值 1.5279
2024-10-11 累计净值 1.5263
2024-10-10 累计净值 1.5245
2024-10-09 累计净值 1.5207
2024-10-08 累计净值 1.5206
2024-09-30 累计净值 1.5226
2024-09-27 累计净值 1.5252
2024-09-26 累计净值 1.5308
2024-09-25 累计净值 1.5327
2024-09-24 累计净值 1.5317
2024-09-23 累计净值 1.5318
2024-09-20 累计净值 1.5318
2024-09-19 累计净值 1.5319
2024-09-18 累计净值 1.532
2024-09-13 累计净值 1.5313
2024-09-12 累计净值 1.5308
2024-09-11 累计净值 1.5306
2024-09-10 累计净值 1.5301
2024-09-09 累计净值 1.5301
2024-09-06 累计净值 1.5298
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘骥 |
2023-01-13 |
至今 |
311天 |
2.98% |
何康 刘骥 |
2022-07-22 |
2023-01-12 |
174天 |
-2.31% |
何康 |
2019-01-18 |
至今 |
3年又0天 |
12.62% |
郑迎迎 何康 |
2017-12-15 |
2019-01-17 |
1年又33天 |
8.96% |
李璇 郑迎迎 |
2017-08-10 |
2017-12-14 |
126天 |
-0.19% |
李璇 |
2016-08-05 |
2017-08-09 |
1年又4天 |
-0.20% |
何康 |
2014-04-25 |
2016-08-04 |
2年又102天 |
26.56% |