000478 建信中证500指数增强A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.4555(2024-10-16)
- 累计净值:2.4555
- 规模:40.46亿
- 跟踪标的:中证500指数
- 跟踪误差:3.06%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2014-01-27
- 管理人:建信基金
- 基金经理:叶乐天
- 持续:9.8年
- 标准差:1年11.38%,16.59%,16.80%
- 夏普:1年-1.14,-0.62,-0.13
1月:16.32% 3月:5.21% 6月:2.16%
1年:-1.08% 3年:-20.16% 5年:22.89% 10年:91.04%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 2.4555
2024-10-15 累计净值 2.4619
2024-10-14 累计净值 2.5191
2024-10-11 累计净值 2.4583
2024-10-10 累计净值 2.5411
2024-10-09 累计净值 2.5436
2024-10-08 累计净值 2.7165
2024-09-30 累计净值 2.5855
2024-09-27 累计净值 2.386
2024-09-26 累计净值 2.2962
2024-09-25 累计净值 2.2257
2024-09-24 累计净值 2.2053
2024-09-23 累计净值 2.1287
2024-09-20 累计净值 2.1266
2024-09-19 累计净值 2.1362
2024-09-18 累计净值 2.1147
2024-09-13 累计净值 2.111
2024-09-12 累计净值 2.124
2024-09-11 累计净值 2.1266
2024-09-10 累计净值 2.1325
2024-09-09 累计净值 2.1347
2024-09-06 累计净值 2.1489
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
叶乐天 |
2014-01-27 |
至今 |
7年又357天 |
207.98% |