000469 富国目标齐利一年期纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1084(2024-10-16)
- 累计净值：1.4984
- 规模：9.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：暂停申购 暂停赎回
- 成立日：2014-07-25
- 管理人：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
- 持续：4.9年
- 标准差：1年0.97%,1.22%,1.11%
- 夏普：1年3.04,1.80,2.48
1月：-0.20% 3月：0.15% 6月：1.59%
1年：3.72% 3年：11.87% 5年：21.32% 10年：56.64%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.4984
2024-10-15 累计净值 1.498
2024-10-14 累计净值 1.4968
2024-10-11 累计净值 1.4939
2024-10-10 累计净值 1.4918
2024-10-09 累计净值 1.4901
2024-10-08 累计净值 1.4924
2024-09-30 累计净值 1.4946
2024-09-27 累计净值 1.499
2024-09-26 累计净值 1.5014
2024-09-25 累计净值 1.5014
2024-09-24 累计净值 1.5009
2024-09-23 累计净值 1.501
2024-09-20 累计净值 1.5009
2024-09-19 累计净值 1.5011
2024-09-18 累计净值 1.5013
2024-09-13 累计净值 1.5006
2024-09-12 累计净值 1.5004
2024-09-11 累计净值 1.5002
2024-09-10 累计净值 1.5001
2024-09-09 累计净值 1.5001
2024-09-06 累计净值 1.4999
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄纪亮 张洋 |
2020-12-08 |
至今 |
1年又40天 |
5.54% |
| 黄纪亮 |
2020-09-23 |
2020-12-07 |
75天 |
0.36% |
| 黄纪亮 王颀亮 |
2020-05-28 |
2020-09-22 |
117天 |
-0.27% |
| 黄纪亮 |
2019-11-13 |
2020-05-27 |
196天 |
2.90% |
| 黄纪亮 武磊 |
2018-12-05 |
2019-11-12 |
342天 |
4.90% |
| 王颀亮 黄纪亮 |
2017-03-02 |
2018-12-04 |
1年又277天 |
9.09% |
| 王颀亮 黄纪亮 |
2016-08-11 |
2017-03-01 |
202天 |
-1.21% |
| 王颀亮 |
2015-04-20 |
2016-08-10 |
1年又113天 |
9.65% |
| 邹卉 |
2014-07-25 |
2015-04-19 |
268天 |
5.70% |