000403 工银纯债债券B

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• 单位净值：1.178(2024-10-17)
• 累计净值：1.507
• 规模：10.42亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元开放赎回
• 成立日：2014-05-16
• 管理人：工银瑞信基金
• 基金经理：张略钊
• 持续：5.9年
• 标准差：1年1.11%,1.01%,0.93%
• 夏普：1年1.71,1.83,2.88

2024-10-17 累计净值 1.507
2024-10-16 累计净值 1.5064
2024-10-15 累计净值 1.5063
2024-10-14 累计净值 1.5056
2024-10-11 累计净值 1.5036
2024-10-10 累计净值 1.5019
2024-10-09 累计净值 1.5001
2024-10-08 累计净值 1.501
2024-09-30 累计净值 1.5021
2024-09-27 累计净值 1.5038
2024-09-26 累计净值 1.5056
2024-09-25 累计净值 1.506
2024-09-24 累计净值 1.5053
2024-09-23 累计净值 1.5055
2024-09-20 累计净值 1.5053
2024-09-19 累计净值 1.5053
2024-09-18 累计净值 1.5054
2024-09-13 累计净值 1.5049
2024-09-12 累计净值 1.5046
2024-09-11 累计净值 1.5045
2024-09-10 累计净值 1.5041
2024-09-09 累计净值 1.504

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
张略钊 谷衡	2017-12-26	至今	4年又23天	21.65%
张略钊	2017-12-22	2017-12-25	3天	-0.09%
陆欣 张略钊	2017-10-17	2017-12-21	65天	-2.26%
陆欣	2015-11-24	2017-10-16	1年又327天	1.00%
昌明 陆欣	2014-06-18	2015-11-23	1年又158天	19.38%
昌明	2014-05-16	2014-06-17	32天	0.20%