000402 工银纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1875(2024-10-16)
- 累计净值：1.5594
- 规模：111.32亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元开放赎回
- 成立日：2014-05-16
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：张略钊
- 持续：5.9年
- 标准差：1年1.11%,1.01%,0.93%
- 夏普：1年2.07,2.22,3.30
1月：0.16% 3月：0.59% 6月：1.38%
1年：3.94% 3年：12.63% 5年：21.92% 10年：50.84%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.5594
2024-10-15 累计净值 1.5594
2024-10-14 累计净值 1.5586
2024-10-11 累计净值 1.5566
2024-10-10 累计净值 1.5549
2024-10-09 累计净值 1.553
2024-10-08 累计净值 1.5539
2024-09-30 累计净值 1.5549
2024-09-27 累计净值 1.5566
2024-09-26 累计净值 1.5584
2024-09-25 累计净值 1.5588
2024-09-24 累计净值 1.5581
2024-09-23 累计净值 1.5582
2024-09-20 累计净值 1.558
2024-09-19 累计净值 1.558
2024-09-18 累计净值 1.558
2024-09-13 累计净值 1.5575
2024-09-12 累计净值 1.5571
2024-09-11 累计净值 1.557
2024-09-10 累计净值 1.5567
2024-09-09 累计净值 1.5566
2024-09-06 累计净值 1.5563
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张略钊 谷衡 |
2017-12-26 |
至今 |
4年又23天 |
23.62% |
| 张略钊 |
2017-12-22 |
2017-12-25 |
3天 |
0.00% |
| 陆欣 张略钊 |
2017-10-17 |
2017-12-21 |
65天 |
-2.07% |
| 陆欣 |
2015-11-24 |
2017-10-16 |
1年又327天 |
1.70% |
| 昌明 陆欣 |
2014-06-18 |
2015-11-23 |
1年又158天 |
20.06% |
| 昌明 |
2014-05-16 |
2014-06-17 |
32天 |
0.20% |