000319 宏利淘利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.167(2024-10-17)
- 累计净值：1.578
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-08-06
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：李宇璐
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.66%,0.88%,1.24%
- 夏普：1年1.19,0.89,2.28
1月：-0.36% 3月：-0.17% 6月：0.88%
1年：2.57% 3年：7.63% 5年：21.14% 10年：63.84%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.578
2024-10-16 累计净值 1.5773
2024-10-15 累计净值 1.5769
2024-10-14 累计净值 1.576
2024-10-11 累计净值 1.5731
2024-10-10 累计净值 1.5709
2024-10-09 累计净值 1.5694
2024-10-08 累计净值 1.5725
2024-09-30 累计净值 1.5747
2024-09-27 累计净值 1.5797
2024-09-26 累计净值 1.5823
2024-09-25 累计净值 1.5826
2024-09-24 累计净值 1.5823
2024-09-23 累计净值 1.5823
2024-09-20 累计净值 1.5823
2024-09-19 累计净值 1.5826
2024-09-18 累计净值 1.5828
2024-09-13 累计净值 1.5822
2024-09-12 累计净值 1.582
2024-09-11 累计净值 1.5817
2024-09-10 累计净值 1.5814
2024-09-09 累计净值 1.5815
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宇璐 蔡熠阳 |
2023-09-25 |
至今 |
56天 |
-0.18% |
| 李宇璐 |
2023-09-15 |
2023-09-24 |
9天 |
0.01% |
| 李宇璐 曾薏桐 |
2022-07-12 |
2023-09-14 |
1年又64天 |
2.60% |
| 宋加旺 李宇璐 |
2022-06-09 |
2022-07-11 |
32天 |
0.42% |
| 宋加旺 李宇璐 |
2021-11-11 |
至今 |
67天 |
1.08% |
| 李祥源 宋加旺 |
2021-01-22 |
2021-11-10 |
292天 |
3.83% |
| 李祥源 |
2020-01-22 |
2021-01-21 |
1年又0天 |
6.59% |
| 庞宝臣 |
2019-11-18 |
2020-01-21 |
64天 |
1.68% |
| 丁宇佳 庞宝臣 |
2019-09-26 |
2019-11-17 |
52天 |
0.51% |
| 丁宇佳 |
2015-06-16 |
2019-09-25 |
4年又102天 |
20.62% |
| 胡振仓 |
2014-08-06 |
2015-06-15 |
313天 |
12.50% |