000299 中海纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.166(2024-10-10)
- 累计净值：1.354
- 规模：0.19亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-04-23
- 管理人：中海基金
- 基金经理：王影峰
- 持续：2.2年
- 标准差：1年3.32%,2.55%,2.36%
- 夏普：1年0.89,0.60,0.68
1月：-0.60% 3月：-0.17% 6月：0.92%
1年：2.64% 3年：9.04% 5年：13.31% 10年：36.38%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 1.354
2024-10-09 累计净值 1.354
2024-10-08 累计净值 1.356
2024-09-30 累计净值 1.357
2024-09-27 累计净值 1.36
2024-09-26 累计净值 1.362
2024-09-25 累计净值 1.362
2024-09-24 累计净值 1.362
2024-09-23 累计净值 1.362
2024-09-20 累计净值 1.362
2024-09-19 累计净值 1.362
2024-09-18 累计净值 1.362
2024-09-13 累计净值 1.361
2024-09-12 累计净值 1.361
2024-09-11 累计净值 1.361
2024-09-10 累计净值 1.361
2024-09-09 累计净值 1.361
2024-09-06 累计净值 1.36
2024-09-05 累计净值 1.36
2024-09-04 累计净值 1.36
2024-09-03 累计净值 1.36
2024-09-02 累计净值 1.359
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王影峰 |
2021-09-03 |
至今 |
136天 |
0.18% |
| 周梦婕 王影峰 |
2021-08-17 |
2021-09-02 |
16天 |
0.18% |
| 周梦婕 |
2020-08-25 |
2021-08-16 |
356天 |
2.01% |
| 王含嫣 |
2018-05-29 |
2020-08-24 |
2年又88天 |
8.55% |
| 江小震 王含嫣 |
2017-09-19 |
2018-05-28 |
251天 |
1.31% |
| 江小震 |
2016-11-18 |
2017-09-18 |
304天 |
-5.06% |
| 冯小波 江小震 |
2016-04-16 |
2016-11-17 |
215天 |
3.87% |
| 冯小波 |
2014-04-23 |
2016-04-15 |
1年又358天 |
14.76% |