000298 中海纯债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.15(2024-10-10)
- 累计净值:1.365
- 规模:7.41亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2014-04-23
- 管理人:中海基金
- 基金经理:王影峰
- 持续:2.2年
- 标准差:1年0.60%,1.11%,1.41%
- 夏普:1年0.25,0.27,0.63
1月:-0.43% 3月:0.09% 6月:1.37%
1年:3.30% 3年:7.11% 5年:12.31% 10年:37.42%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 1.365
2024-10-09 累计净值 1.364
2024-10-08 累计净值 1.366
2024-09-30 累计净值 1.367
2024-09-27 累计净值 1.369
2024-09-26 累计净值 1.371
2024-09-25 累计净值 1.371
2024-09-24 累计净值 1.371
2024-09-23 累计净值 1.371
2024-09-20 累计净值 1.371
2024-09-19 累计净值 1.371
2024-09-18 累计净值 1.371
2024-09-13 累计净值 1.37
2024-09-12 累计净值 1.37
2024-09-11 累计净值 1.37
2024-09-10 累计净值 1.37
2024-09-09 累计净值 1.37
2024-09-06 累计净值 1.369
2024-09-05 累计净值 1.369
2024-09-04 累计净值 1.369
2024-09-03 累计净值 1.369
2024-09-02 累计净值 1.369
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王影峰 |
2021-09-03 |
至今 |
136天 |
0.28% |
周梦婕 王影峰 |
2021-08-17 |
2021-09-02 |
16天 |
0.26% |
周梦婕 |
2020-08-25 |
2021-08-16 |
356天 |
2.41% |
王含嫣 |
2018-05-29 |
2020-08-24 |
2年又88天 |
9.71% |
江小震 王含嫣 |
2017-09-19 |
2018-05-28 |
251天 |
1.39% |
江小震 |
2016-11-18 |
2017-09-18 |
304天 |
-4.64% |
冯小波 江小震 |
2016-04-16 |
2016-11-17 |
215天 |
4.04% |
冯小波 |
2014-04-23 |
2016-04-15 |
1年又358天 |
15.56% |