000273 华润元大安鑫灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6368(2024-10-17)
- 累计净值：2.3588
- 规模：0.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-09-11
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：罗黎军
- 持续：3.3年
- 标准差：1年7.75%,11.21%,11.20%
- 夏普：1年-0.52,-0.55,-0.14
1月：17.49% 3月：9.12% 6月：4.15%
1年：-1.78% 3年：-12.25% 5年：24.71% 10年：135.77%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.3588
2024-10-16 累计净值 2.3673
2024-10-15 累计净值 2.3837
2024-10-14 累计净值 2.4098
2024-10-11 累计净值 2.393
2024-10-10 累计净值 2.4618
2024-10-09 累计净值 2.4656
2024-10-08 累计净值 2.5934
2024-09-30 累计净值 2.4349
2024-09-27 累计净值 2.2827
2024-09-26 累计净值 2.1969
2024-09-25 累计净值 2.1598
2024-09-24 累计净值 2.1547
2024-09-23 累计净值 2.1113
2024-09-20 累计净值 2.116
2024-09-19 累计净值 2.1247
2024-09-18 累计净值 2.1184
2024-09-13 累计净值 2.1151
2024-09-12 累计净值 2.1264
2024-09-11 累计净值 2.1342
2024-09-10 累计净值 2.1196
2024-09-09 累计净值 2.1193
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗黎军 李武群 |
2023-08-04 |
至今 |
108天 |
-5.24% |
| 罗黎军 李武群 |
2021-01-25 |
至今 |
357天 |
-2.00% |
| 罗黎军 李武群 |
2020-10-23 |
2021-01-24 |
93天 |
12.51% |
| 罗黎军 |
2020-07-21 |
2020-10-22 |
93天 |
6.11% |
| 刘宏毅 罗黎军 |
2020-07-16 |
2020-07-20 |
4天 |
3.72% |
| 刘宏毅 |
2019-09-16 |
2020-07-15 |
303天 |
20.31% |
| 袁华涛 刘宏毅 |
2018-01-18 |
2019-09-15 |
1年又240天 |
-17.16% |
| 袁华涛 |
2015-09-24 |
2018-01-17 |
2年又116天 |
32.21% |
| 杨凯玮 袁华涛 |
2015-09-16 |
2015-09-23 |
7天 |
-0.06% |
| 杨凯玮 |
2015-05-08 |
2015-09-15 |
130天 |
21.51% |
| 杨凯玮 张仲维 |
2014-09-18 |
2015-05-07 |
231天 |
39.00% |
| 李湘杰 |
2013-09-11 |
2014-09-17 |
1年又6天 |
2.40% |