000251 工银金融地产混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.718(2024-10-16)
- 累计净值:3.762
- 规模:26.6亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2013-08-26
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:鄢耀
- 持续:1.1年
- 标准差:1年18.92%,20.90%,21.34%
- 夏普:1年-0.44,-0.46,-0.22
1月:25.72% 3月:19.95% 6月:30.67%
1年:19.00% 3年:3.62% 5年:21.39% 10年:213.55%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 3.762
2024-10-15 累计净值 3.709
2024-10-14 累计净值 3.756
2024-10-11 累计净值 3.675
2024-10-10 累计净值 3.685
2024-10-09 累计净值 3.638
2024-10-08 累计净值 3.822
2024-09-30 累计净值 3.727
2024-09-27 累计净值 3.562
2024-09-26 累计净值 3.51
2024-09-25 累计净值 3.403
2024-09-24 累计净值 3.367
2024-09-23 累计净值 3.286
2024-09-20 累计净值 3.258
2024-09-19 累计净值 3.245
2024-09-18 累计净值 3.234
2024-09-13 累计净值 3.206
2024-09-12 累计净值 3.208
2024-09-11 累计净值 3.201
2024-09-10 累计净值 3.223
2024-09-09 累计净值 3.223
2024-09-06 累计净值 3.261
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
鄢耀 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-14.06% |
王君正 鄢耀 |
2019-04-12 |
至今 |
2年又281天 |
19.86% |
王君正 鄢耀 |
2016-09-27 |
2019-04-11 |
2年又196天 |
47.01% |
王君正 鄢耀 |
2013-08-26 |
2016-09-26 |
3年又32天 |
139.92% |