000190 中银新回报灵活配置混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.723(2024-10-17)
- 累计净值:2.043
- 规模:20.15亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2013-09-10
- 管理人:中银基金
- 基金经理:李建
- 持续:10.2年
- 标准差:1年2.28%,3.13%,3.58%
- 夏普:1年-1.28,-1.14,-0.75
1月:0.58% 3月:0.35% 6月:2.07%
1年:5.25% 3年:1.47% 5年:19.65% 10年:101.16%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.043
2024-10-16 累计净值 2.043
2024-10-15 累计净值 2.043
2024-10-14 累计净值 2.043
2024-10-11 累计净值 2.036
2024-10-10 累计净值 2.032
2024-10-09 累计净值 2.026
2024-10-08 累计净值 2.042
2024-09-30 累计净值 2.038
2024-09-27 累计净值 2.038
2024-09-26 累计净值 2.041
2024-09-25 累计净值 2.039
2024-09-24 累计净值 2.038
2024-09-23 累计净值 2.035
2024-09-20 累计净值 2.034
2024-09-19 累计净值 2.034
2024-09-18 累计净值 2.035
2024-09-13 累计净值 2.033
2024-09-12 累计净值 2.032
2024-09-11 累计净值 2.032
2024-09-10 累计净值 2.035
2024-09-09 累计净值 2.035
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李建 赵志华 |
2023-07-25 |
至今 |
118天 |
-0.79% |
李建 |
2013-09-10 |
至今 |
8年又131天 |
116.55% |