000141 富国国有企业债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0051(2024-10-16)
- 累计净值：1.4316
- 规模：102.43亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2013-09-25
- 管理人：富国基金
- 基金经理：张波
- 持续：3.1年
- 标准差：1年0.36%,0.33%,0.32%
- 夏普：1年3.86,3.38,4.67
1月：0.10% 3月：0.39% 6月：0.98%
1年：2.85% 3年：8.51% 5年：15.01% 10年：37.41%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.4316
2024-10-15 累计净值 1.4314
2024-10-14 累计净值 1.4312
2024-10-11 累计净值 1.4304
2024-10-10 累计净值 1.4297
2024-10-09 累计净值 1.4292
2024-10-08 累计净值 1.4298
2024-09-30 累计净值 1.43
2024-09-27 累计净值 1.4306
2024-09-26 累计净值 1.4311
2024-09-25 累计净值 1.4312
2024-09-24 累计净值 1.431
2024-09-23 累计净值 1.431
2024-09-20 累计净值 1.4309
2024-09-19 累计净值 1.4308
2024-09-18 累计净值 1.4308
2024-09-13 累计净值 1.4306
2024-09-12 累计净值 1.4305
2024-09-11 累计净值 1.4304
2024-09-10 累计净值 1.4303
2024-09-09 累计净值 1.4303
2024-09-06 累计净值 1.4302
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张波 |
2020-09-23 |
至今 |
1年又116天 |
4.73% |
| 王颀亮 张波 |
2019-05-20 |
2020-09-22 |
1年又126天 |
3.45% |
| 王颀亮 |
2017-01-23 |
2019-05-19 |
2年又116天 |
8.70% |
| 张钫 王颀亮 |
2016-08-22 |
2017-01-22 |
153天 |
0.09% |
| 张钫 |
2016-02-02 |
2016-08-21 |
201天 |
1.70% |
| 张钫 方芳 |
2015-01-29 |
2016-02-01 |
1年又3天 |
5.70% |
| 张钫 |
2014-10-25 |
2015-01-28 |
95天 |
1.07% |
| 冯彬 |
2013-09-25 |
2014-10-24 |
1年又29天 |
11.04% |