000139 富国国有企业债债券A/B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0041(2024-10-16)
- 累计净值：1.4656
- 规模：8.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2013-09-25
- 管理人：富国基金
- 基金经理：张波
- 持续：3.1年
- 标准差：1年0.36%,0.33%,0.33%
- 夏普：1年4.03,3.53,5.00
1月：0.11% 3月：0.40% 6月：1.02%
1年：2.91% 3年：8.68% 5年：16.02% 10年：41.35%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.4656
2024-10-15 累计净值 1.4654
2024-10-14 累计净值 1.4651
2024-10-11 累计净值 1.4644
2024-10-10 累计净值 1.4637
2024-10-09 累计净值 1.4631
2024-10-08 累计净值 1.4637
2024-09-30 累计净值 1.464
2024-09-27 累计净值 1.4645
2024-09-26 累计净值 1.4651
2024-09-25 累计净值 1.4652
2024-09-24 累计净值 1.465
2024-09-23 累计净值 1.4649
2024-09-20 累计净值 1.4648
2024-09-19 累计净值 1.4648
2024-09-18 累计净值 1.4647
2024-09-13 累计净值 1.4645
2024-09-12 累计净值 1.4644
2024-09-11 累计净值 1.4643
2024-09-10 累计净值 1.4642
2024-09-09 累计净值 1.4642
2024-09-06 累计净值 1.4641
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张波 |
2020-09-23 |
至今 |
1年又116天 |
5.10% |
| 王颀亮 张波 |
2019-05-20 |
2020-09-22 |
1年又126天 |
4.01% |
| 王颀亮 |
2017-01-23 |
2019-05-19 |
2年又116天 |
9.61% |
| 张钫 王颀亮 |
2016-08-22 |
2017-01-22 |
153天 |
0.29% |
| 张钫 |
2016-02-02 |
2016-08-21 |
201天 |
2.00% |
| 张钫 方芳 |
2015-01-29 |
2016-02-01 |
1年又3天 |
6.19% |
| 张钫 |
2014-10-25 |
2015-01-28 |
95天 |
1.25% |
| 冯彬 |
2013-09-25 |
2014-10-24 |
1年又29天 |
11.55% |