000119 广发聚鑫债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4895(2024-10-16)
- 累计净值：2.2332
- 规模：18.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2013-06-05
- 管理人：广发基金
- 基金经理：张芊
- 持续：8.3年
- 标准差：1年3.58%,4.92%,5.12%
- 夏普：1年0.15,-0.25,0.13
1月：5.99% 3月：3.07% 6月：3.11%
1年：2.51% 3年：4.01% 5年：31.29% 10年：124.86%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 2.2332
2024-10-15 累计净值 2.2352
2024-10-14 累计净值 2.2444
2024-10-11 累计净值 2.2387
2024-10-10 累计净值 2.2466
2024-10-09 累计净值 2.2403
2024-10-08 累计净值 2.2684
2024-09-30 累计净值 2.2486
2024-09-27 累计净值 2.2191
2024-09-26 累计净值 2.1987
2024-09-25 累计净值 2.1746
2024-09-24 累计净值 2.1711
2024-09-23 累计净值 2.1506
2024-09-20 累计净值 2.1522
2024-09-19 累计净值 2.1527
2024-09-18 累计净值 2.1482
2024-09-13 累计净值 2.149
2024-09-12 累计净值 2.1507
2024-09-11 累计净值 2.1543
2024-09-10 累计净值 2.1529
2024-09-09 累计净值 2.153
2024-09-06 累计净值 2.1586
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张芊 |
2015-07-24 |
至今 |
6年又179天 |
46.52% |
| 代宇 张芊 |
2013-07-12 |
2015-07-23 |
2年又11天 |
67.79% |
| 代宇 |
2013-06-05 |
2013-07-11 |
36天 |
0.40% |