000089 民生加银高等级信用债C

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• 单位净值：1.0908(2024-10-17)
• 累计净值：1.0908
• 规模：5.89亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2013-04-25
• 管理人：民生加银基金
• 基金经理：李文君
• 持续：4.3年
• 标准差：1年0.32%,0.36%,0.73%
• 夏普：1年3.08,1.31,0.49

2024-10-17 累计净值 1.0908
2024-10-16 累计净值 1.0906
2024-10-15 累计净值 1.0903
2024-10-14 累计净值 1.0895
2024-10-11 累计净值 1.0882
2024-10-10 累计净值 1.0874
2024-10-09 累计净值 1.0871
2024-10-08 累计净值 1.0888
2024-09-30 累计净值 1.0892
2024-09-27 累计净值 1.0906
2024-09-26 累计净值 1.0911
2024-09-25 累计净值 1.0912
2024-09-24 累计净值 1.091
2024-09-23 累计净值 1.0909
2024-09-20 累计净值 1.0909
2024-09-19 累计净值 1.0909
2024-09-18 累计净值 1.0909
2024-09-13 累计净值 1.0907
2024-09-12 累计净值 1.0907
2024-09-11 累计净值 1.0906
2024-09-10 累计净值 1.0906
2024-09-09 累计净值 1.0906

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李文君	2019-07-03	至今	2年又199天	2.16%