000085 博时安盈债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2311(2024-10-16)
- 累计净值：1.4013
- 规模：21.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2013-04-23
- 管理人：博时基金
- 基金经理：黄海峰
- 持续：6.4年
- 标准差：1年0.37%,0.39%,0.35%
- 夏普：1年2.48,2.02,3.06
1月：0.02% 3月：0.22% 6月：0.67%
1年：2.50% 3年：7.42% 5年：13.63% 10年：32.36%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.4013
2024-10-15 累计净值 1.4012
2024-10-14 累计净值 1.4009
2024-10-11 累计净值 1.4002
2024-10-10 累计净值 1.3997
2024-10-09 累计净值 1.3995
2024-10-08 累计净值 1.4003
2024-09-30 累计净值 1.4003
2024-09-27 累计净值 1.4012
2024-09-26 累计净值 1.4018
2024-09-25 累计净值 1.4018
2024-09-24 累计净值 1.4015
2024-09-23 累计净值 1.4014
2024-09-20 累计净值 1.4013
2024-09-19 累计净值 1.4013
2024-09-18 累计净值 1.4014
2024-09-13 累计净值 1.401
2024-09-12 累计净值 1.401
2024-09-11 累计净值 1.4009
2024-09-10 累计净值 1.4008
2024-09-09 累计净值 1.4008
2024-09-06 累计净值 1.4007
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄海峰 |
2017-05-31 |
至今 |
4年又232天 |
16.85% |
| 魏桢 |
2015-05-22 |
2017-05-30 |
2年又9天 |
5.55% |
| 张勇 |
2013-04-23 |
2015-05-21 |
2年又28天 |
7.80% |